[주린이끄적끄적] 주식 차트 보는 법

본 글은  <내가 팔면 오르는 이유>이라는 프로그램의 18회 내용입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=RP8T81w-0f0&t=56s 

 

※ 차트 분석 유의사항

  - 지수에는 장사없다

  - 승률 100%는 절대 불가능하다

  - 차트에는 수많은 정보가 녹아있다 (저점 매수 시 - 수익 확률↑ / 고점 매수 시 - 수익 확률↓)

 

⚫️ 캔들의 이해

1) 양봉과 음봉의 의미

- 양봉 : 시가(오늘 시작하는 가격)보다 종가가 높은 캔들 (매수세가 매도세를 압도한 캔들)

- 음봉 : 시가가 종가보다 높은 캔들

양봉	음봉

2) 캔들 종류

  - 분봉 캔들 / 일봉 캔들

  - 주봉 캔들 : 시초가(월요일), 종가(금요일)

  - 월봉 캔들 : 시초가(월 첫 거래일), 종가(월 마지막 거래일)

 

3) 캔들 패턴의 종류와 의미 (아래 캔들은 전날 캔들과 그 다음날 캔들)

 

■ 상승장악형과 하락장악형

  ① 상승장악형 : 음봉의 저점과 고점을 먹어버리는 강한 양봉 발생
    - 주가가 하락했을 때 단기 저점에서 신뢰도가 높음

    e.g) 핑커(기업 전용 종합 자금 관리 시스템 및 스마트폭 금융 솔루션 제공하는 업체)
         - 신규 상장 후 하락세를 보인 주가

상승장악형 예시(핑거)

    e.g) SK 바이오사이언스(SK케미칼에서 분할해 설립된 백신 개발 전문 기업)

 

상승장악형 예시(SK바이오사이언스)

  ② 하락장악형 : 음봉이 파워가 센 것

    - 상승추세를 하락으로 반전시킬 가능성이 매우 높은 패턴

    ▶ [고점]에서 '하락장악형'이 나올 경우 매도를 고려해볼 것

    e.g) 

하락장악형 예시

■ 적삼병과 흑삼병

 

  ① 적삼병 : 양봉 세 개
    - [단기 저점]에서 양봉(매수세가 매도세를 압도한 캔들)이 세 개가 나올 때 상승 신뢰도가 높음

    e.g) 고려아연(18여 종류의 비철금속 120만 여톤을 생산하는 글로벌 종합 비철금속 제련 회사)

         - 지수가 빠졌음에도 불구하고 추가 상승이 나온 종목
 

   e.g) 한화투자증권

         - 주가가 빠졌음에도 양봉이 4개 나옴

  ② 흑삼병 : 음봉 세 개

   - [고점]에서 흑삼병이 뜬 경우 매도를 고민할 것!!

   e.g) HLB Therapeutics(바이오 제약, 임베디드 GUI 솔루션 개발, 전자부품 제조 업체)

         - 고점에서 음봉 5개 이후로 주가가 급락(악재들 때문)

■ 지지 & 매집 캔들

지지과 매집 캔들

① 지지 : 주가가 올랐다가 떨어졌는데 더 이상 빠지지 않는 것

② 매집 : 낮은 가격대에서 거래량은 많은데 주가가 횡보하고 있는 것 
  - 주포세력(주식의 세력, 주가를 움질일 수 있을만한 큰 손)은 개미들이 손절매 하는 물량을 모은다.

  - 아래꼬리의 의미 : 개미들이 주식을 팔아 주가가 빠질 때 매수 세력의 출현 시 생긴다.

  - 위꼬리의 의미 : 누군가 주식을 매수할 때 따라서 추격 매수하는 개미들,
    하지만 주포들은 비싸게 살 생각이 전혀 없을 때, 개미들만 매수하다 보니 더 이상 탄력받지 못하고 주가 하락

  - 음봉이 연달아서 자주 출현할 경우 좋지 않은 신호라는 점 명심!

   e.g) KT서브마린(해저 광통신 케이블, 해저 전력케이블 등 설치 및 유지보수 사업을 영위하는 기업)

         - 망치형, 역망치형, 아래꼬리 음봉이 연달아 출현 ▶결과적으로 주가 상승

 

 

⚫️ 이동평균선

- 일정기간 주가의 산술평균한 값을 연결한 선

- 주가흐름을 파악하고 향후 추이 전망 가능

- 이동평균선에서는 5(일주일)/10/20/60(한달)/120/200/240일 선 

- 5일 이동평균선 : 오늘을 기준으로 5일간의 종가를 더하고 5로 나눈 평균값. 매일매일 생기는 이 평균값을 연결한 선

5일이동평균선

- 이동평균선의 활용법

① 지지선 또는 저항선의 역할

 - 지지선과 저항선은 일봉차트에서 적용 가능한 스킬

 - 이동평균선이 지지선으로 작용할 때 누군가 이동평균선 근처에서 매수. ★ 지지선을 하향 돌파했을 때 매도
    - 상승 추세를 보이는 가운데 징검다리를 건너듯 계단식으로 이동
    - 만약 20일 이동평균선을 기준으로 잡는다면 상승 추세를 보이는 종목 분할 매수, 반등 없이 하락한다면 손절매

(연두색 선: 20일 이동평균선)

 - 이동평균선이 저항선으로 작용할 때 누군가 이동평균선 근처에서 매도. ★ 저항선을 상향 돌파했을 때 매수
    - 반등이 나왔지만 저항을 받고 있는 상황

    - 매도하는 사람들에 의해 돌파 불가능

 - 이동평균선 근처에서 매물이 많음

 - 5일선, 10일선의 경우 주가 급등 시 참고하는 이동평균선

 - ★ 20일선은 눌림목 매매하기 딱 좋은 이동평균선

 - 20일선 아래로 주가가 떨어졌다고 해도 20일선의 추세가 꼿꼿이 살아있다면 '관성의 법칙'으로 반등 가능성 있음

 - ★ 상승 추세선 하락 돌파 시 매도

 - ★ 하락 추세선 상향 돌파 시 매수

 ② 정배열(20 > 60 > 120일선) 또는 역배열(120 > 60 > 20일선)

 - 정배열 : 20, 60, 120일선을 봤을 때 20일선이 맨 위에 위치

    - 모든 급등은 정배열에서 나온다.

    - 20일선의 기울기가 우상향일 경우 반드시 급등!

    - 주린이들은 20일선이 상승 추세선(정배열)로 우상향하는 종목 매수! 가급적이면 20일선 근처에서 매매하라!!!

 

 - 역배열 : 20, 60, 120일선을 봤을 때 120일선이 맨 위에 위치

    - 역배열은 지그재그이동하다 정배열을 만드는 순간 급등 조짐

    - 20일선이 살짝 꺾이기 시작하는 구간이 생기면 반등이 나오더라도 누르는 힘이 강해 올라갈 수 없음을 의미

 

 

⚫️ 거래대금

- 거래량 = 체결량

- 거래대금 : 주식을 매수했을 때의 가격, 체결량 * 체결 가격

- ★ 거래량 보다는 거래대금을 보라 (1000원*10만주와 10000원*10만주는 다르다!)

- 캔들은 속일 수 있어도 거래대금은 속일 수 없다.

- 고점 대량거래를 조심하라! 조정 가능성이 높다.

장댕 음봉 + 대량 거래 &amp;rarr; 주가 하락

- 바닥권 대량거래를 주목하라! 상승 가능성 높다.

바닥권 대량거래 &amp;rarr; 상승 신호

- 대량 거래 후 버티는 종목을 주목하라! 상승 가능성

고점에서 거래량 많고 주가는 유지 &amp;rarr; 주가 상승

  

- ★ 주린이들은 고점 + 대량 거래 + 위꼬리 음봉 → 매도 타이밍

- 대량 거래 + 장대봉 → 조심

- 바닥권 대량 거래일 경우 거래량과 캔들 모양에 집중 

- 대량 거래와 함께 주가 급등하면 주포의 물량을 개미들 추격 매수(총알받이), 주포들이 매도할 경우 당연히 주가 하락

  -  보통 주가 급등과 대량 거래는 대부분 항상 동반

  - 주가 상승 시 매도 세력 발생(손바뀜현상)
  (* 손바뀜 현상 : 특정 주식을 보유하고 있는 투자자가 바뀌는 것. 표면적으로는 거래량의 증가, 즉 회전율이 높은 주식을 의미)

 - 주포의 물량을 개미들 추격 매수(총알받이)로 거래량 폭발

 - 주포들이 매도할 경우 당연히 주가 하락

 - 하지만 가끔 주가를 유지하는 경우가 생김. ★대량 거래 후 버티는 종목을 주목하라!!(상승가능성 높음)

- 바닥권 대량거래라도 블록딜인지 확인!! 시간외 블록딜 대량거래는 무시!

  - 대주주 주식 매도로 인해 손실을 보게 되는 개인투자자들. 일정기간 매도 금지를 걸어 보호 예수

  - 대부분 신규 상장 회사 보호 예수 물량 많음. 6개월/1년 정해져 있는 보호 예수 기간. 보호 예수 기간이 지나면 대주주들 매도 가능

  - 주식 장 운영 시간에 매도할 경우 큰 영향을 받는 주가

  - 블록딜 : 주식을 대량으로 보유한 매도자가 사전에 매도 물량을 인수할 매수자(기관 투자자 또는 외국인 투자자)를 구해 시장에 영향을 미치지 않도록 장이 끝난 이후 (할인 적용 후 매도 물량을 인수할 매수자에게 판매)지분을 남기는 거래

 

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1. 미디어, 메타버스, NFT 관련주

2. 대한민국 1인 가구 증가 - 게임 산업, 스트리밍 방송 업항에 영향
3. 매출과 영업 이익의 꾸준한 성장세

  - 2020년 영업이익률 20% > 2021년 30%대 진입
  - 영업이익률 :  매출에 대한 이익

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